Sollabschluss
Soll-Einnahmen
|
|
Verwaltungshaushalt
|
Vermögenshaushalt
|
Gesamthaushalt
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
| Soll-Einnahmen
|
14.852.413,68
|
4.605.185,18
|
19.457.598,86
|
| + Neue Haushaltseinnahmereste
|
0,00
|
2.550.645,00
|
2.550.645,00
|
| - Abgang alte Haushaltseinnahmereste
|
0,00
|
228.886,45
|
228.886,45
|
| - Abgang alte Kasseneinnahmereste
|
119.487,69
|
285,86
|
19.773,55
|
| Bereinigte Soll-Einnahmen
|
14.732.925,99
|
6.926.657,87
|
21.659.583,86
|
Soll-Ausgaben
|
|
Verwaltungshaushalt
|
Vermögenshaushalt
|
Gesamthaushalt
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
| Soll-Ausgaben
|
14.731.607,01
|
4.955.590,91
|
19.687.197,92
|
| + Neue Haushaltsausgabereste
|
0,00
|
2.329.643,13
|
2.329.643,13
|
| - Abgang alte Haushaltsausgabereste
|
0,00
|
358.576,17
|
358.576,17
|
| - Abgang alte Kassenausgabereste
|
1.318,98
|
0
|
1.318,98
|
| Bereinigte Soll-Ausgaben
|
14.732.925,99
|
6.926.657,87
|
21.659.583,86
|
- Ansatz 2015: 1.436.425,40 EUR
- Anordnungssoll: 2.632.525,40 EUR
- Differenz: 1.196.100,00 EUR
Keine
- Ansatz 2015: 0 EUR
- Anordnungssoll: 1.606.275,85 EUR
- Differenz: 1.606.275,85 EUR
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015
Vergleich der Ergebnisse Haushaltsplan / Jahresrechnung mit nur kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben
|
|
Haushaltsansatz
|
Anordnungsoll
|
Differenz
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
| Verwaltungshaushalt
|
|
|
|
| Einnahmen
|
14.107.915,00
|
14.732.925,99
|
625.010,99
|
| Ausgaben
|
14.107.915,00
|
12.100.400,59
|
2.007.514,41
|
| Überschuss/ Fehlbetrag
|
|
|
2.632.525,40
|
|
|
|
|
|
| Vermögenshaushalt
|
|
|
|
| Einnahmen
|
5.531.785,00
|
4.294.132,47
|
-1.237.652,53
|
| Ausgaben
|
5.531.785,00
|
5.320.382,02
|
211.402,98
|
| Überschuss/ Fehlbetrag
|
|
|
-1.026.249,55
|
|
|
|
|
2.632.525,40
|
|
|
|
|
-1.026.249,55
|
|
|
|
|
1.606.275,85
|
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts
|
|
Ansatz
|
Anordnungsoll
|
Differenz
|
| Grundsteuer A
|
34.225
|
34.169,27
|
-55,73
|
| Grundsteuer B
|
519.400
|
517.707,84
|
-1.692,16
|
| Gewerbesteuer
|
2.605.000
|
3.260.642,51
|
655.642,51
|
| Einkommensteuerbeteiligung
|
2.517.850
|
2.613.756,00
|
95.906,00
|
| Schlüsselzuweisung
|
1.344.650
|
1.344.692,00
|
42,00
|
| Hundesteuer
|
13.300
|
13.748,50
|
448,50
|
| Finanzpauschale Einw.
|
107.495
|
107.497,90
|
2,90
|
| Einkommensteuerersatz
|
204.435
|
201.224,00
|
-3.211,00
|
| Umsatzsteueranteil
|
538.450
|
596.623,00
|
58.173,00
|
| Grunderwerbsteueranteil
|
25.000
|
33.369,20
|
8.369,20
|
| Zinseinnahmen Darlehen
|
4.000
|
4.162,15
|
162,15
|
| Mieten / Pachten
|
84.665
|
79.677,15
|
-4.987,85
|
| Kanalbenutzungsgebühren
|
845.000
|
847.364,26
|
2.364,26
|
| Wasserverbrauchsgebühren
|
652.500
|
654.690,93
|
2.190,93
|
| Friedhofsgebühren
|
73.000
|
67.668,76
|
-5.331,24
|
| Kfz-Steueranteil
|
84.500
|
88.700,00
|
4.200,00
|
| Konzessionsabgaben
|
186.000
|
177.268,01
|
-8.731,99
|
| Verwarngelder
|
62.350
|
54.906,10
|
-7.443,90
|
| Verwaltungsgebühren
|
68.000
|
67.074,20
|
-925,80
|
| Badegebühren
|
30.000
|
46.062,62
|
16.062,62
|
Entwicklung der wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
|
|
Ansatz
|
Anordnungsoll
|
Differenz
|
| Beamtenbezüge
|
362.550
|
358.373,17
|
4.176,83
|
| Versorgungsrücklage aktive
|
4.645
|
3.941,21
|
703,79
|
| Versorgungsrücklage Pensionäre
|
1.450
|
1.859,80
|
-409,80
|
| Versorgungsumlage
|
225.505
|
225.387,59
|
117,41
|
| Entgelte tarifl. Beschäftigte
|
1.463.650
|
1.351.526,55
|
112.123,45
|
| Zusatzversorgung
|
122.750
|
116.678,30
|
6.071,70
|
| Sozialversicherung
|
294.900
|
268.503,94
|
26.396,06
|
| Entgelte, Sozialvers. geringf. Besch.
|
55.005
|
53.253,71
|
1.751,29
|
| Ehremamtlich Tätige
|
57.100
|
55.099,41
|
2.000,59
|
| Personalnebenkosten
|
4.400
|
3.302,50
|
1.097,50
|
| Stromkosten
|
59.850
|
56.174,91
|
3.675,09
|
| Betriebsstrom
|
210.500
|
190.832,21
|
19.667,79
|
| Gebäudeunterhalt
|
185.500
|
43.076,13
|
142.423,87
|
| Unterhalt Fahrzeuge
|
112.530
|
81.713,42
|
30.816,58
|
| Schülerbeförderung
|
296.000
|
285.444,57
|
10.555,43
|
| Geschäftsausgaben
|
165.945
|
147.908,04
|
18.036,96
|
| Kinderbetreuungseinrichtungen
|
1.235.500
|
1.219.720,06
|
15.779,94
|
| Gewerbesteuerumlage
|
525.000
|
646.934,00
|
-121.934,00
|
| Kreisumlage
|
2.041.000
|
2.040.394,89
|
605,11
|
| Zinsen Schuldendienst
|
447.995
|
448.125,69
|
-130,69
|
Ergebnisse der Kosten rechnenden Einheiten
- Wasserversorgung
- Einnahmen 832.356,14
- Ausgaben 870.506,78
- (davon kalk. Kosten 218.734,29)
- Differenz - 38.150,64
- Kostendeckung 95,62 %
- Abwasserbeseitigung
- Einnahmen 1.198.584,80
- Ausgaben 1.113.742,46
- (davon kalk. Kosten 634.734,29)
- Differenz 84.480,34
- Kostendeckung 107,59 %
- Friedhof
- Einnahmen 72.638,76
- Ausgaben 124.695,88
- (davon kalk. Kosten 26.466,97)
- Differenz - 52.057,12
- Kostendeckung 58,25%
- Freibad
- Einnahmen 60.685,83
- Ausgaben 331.299,79
- (davon kalk. Kosten 132.072,77)
- Differenz - 270.613,96
- Kostendeckung 18,32 %
- Schustermuseum
- Einnahmen 1.025,45
- Ausgaben 18.428,60
- Differenz - 17.696,18
- Kostendeckung 5,56 %
- Forstwirtschaft
- Einnahmen 59.637,23
- Ausgaben 28.338,61
- Differenz 31.298,62
- Kostendeckung 210,45 %
Ergebnisse der wichtigsten Einrichtungen
| Einrichtung
|
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Differenz
|
| Verkehrsüberwachung
|
60.360,33
|
47.855,07
|
12.505,26
|
| Grundschule
|
728,00
|
277.403,43
|
-276.675,43
|
| Mittelschule
|
2.748,60
|
279.913,77
|
-277.165,17
|
| Brandschutz
|
9.275,49
|
162.393,96
|
-153.118,47
|
| Stadthalle
|
26.965,41
|
185.745,01
|
-158.779,60
|
| Winterdienst
|
0,00
|
37.562,27
|
-37.562,27
|
| Schülerbeförderung
|
154.365,50
|
285.444,57
|
-131.079,07
|
| Kindertagesbetreuung
|
702.373,34
|
1.219.720,06
|
-517.346,72
|
| Park-/ Grünanlagen
|
0,00
|
212.187,33
|
-212.187,33
|
| Straßenunterhalt
|
89.240,00
|
482.058,30
|
-392.818,30
|
| Straßenreinigung
|
0,00
|
68.750,00
|
-68.750,00
|
| Straßenbeleuchtung
|
0,00
|
143.681,31
|
-143.681,31
|
| Abfallbeseitigung
|
2.401,90
|
15.734,09
|
-13.332,19
|
| Unterhalt Zierbrunnen
|
0,00
|
8.697,43
|
-8.697,43
|
| Fremdenverkehr
|
1.196,84
|
16.119,25
|
-14.922,41
|
Bildung von Haushaltsresten
In 2015 wurden folgende Reste gebildet und auf 2016 übertragen:
- Haushaltseinnahmereste 2.550.645,00 EUR
- Haushaltsausgabereste 3.167.686,55 EUR
Kasseneinnahmereste
- 301.818,12 EUR.
- Davon 201.776,59 EUR auf Gewerbesteuer, Straßenausbau- und Verbesserungsbeiträge;
- Rest: Kleinbeträge bei Verbrauchs- und Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben
- 2015 im Vermögenshaushalt ungedeckte Überschreitungen in Höhe von insgesamt 428.295,02 EUR
- Haushaltsstellen:
| HHStelle
|
Projekt
|
Ansatz
|
IST
|
Differenz
|
| 1.2110.9450
|
Einrichtung OGTS
|
0,00
|
35.131,67
|
-35131,67
|
| 1.4000.9880
|
Zuschuss Regens Wagner
|
0,00
|
7.500,00
|
-7.500,00
|
| 1.4640.9880
|
Zuschuss ev. Kirche, Brandschutz
|
0,00
|
17.000,00
|
-17.000,00
|
| 1.6356.9510
|
Straße Goethestr.
|
0,00
|
9.927,44
|
-9.927,44
|
| 1.7014.9535
|
Entwässerungsanlage Goethestr.
|
0,00
|
7.969,65
|
-7.969,65
|
| 1.7015.9535
|
Entwässerungsanlage Steig
|
0,00
|
5.069,89
|
-5.069,89
|
| 1.7016.9535
|
Entwässerungsanlage Regens Wagner
|
0,00
|
46.976,93
|
-46.976,93
|
| 1.8151.9587
|
Wasserleitung GVS Burgkunstadt-Hainweiher
|
25.000,00
|
34.126,36
|
-9.126,36
|
| 1.9121.9758
|
Kredite, ordentliche Tilgung
|
108.890,00
|
125.962,80
|
-17.072,80
|
- Schuldenstand zum 01.01.2015: 11.288.537,11 EUR
- abzgl. ordentliche Tilgung: 907.462,29 EUR
- Zwischensumme: 10.381.074,82 EUR
- zzgl. ordentliche Kreditaufnahme : 756.385,00_EUR
- Schuldenstand zum 31.12.2015: 11.137.459,82 EUR
Schuldendienst
- Tilgung (ordentliche): 907.462,29 EUR
- Zinsen: 448.125,69 EUR
- 1.355.587,98 EUR
Rücklagen
- Rechnerische Zuführung zur allgemeinen Rücklage: 1.606.275,85 EUR
- Rücklage wird als Deckungsmittel für Haushalt 2016 benötigt
- Als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 veranschlagt
- Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV: 139.636,89 EUR
Investitionen
| Feuerwehr - Umstellung Digitalfunk
|
46.081,70
|
| Offene Ganztagsschule Grundschule
|
35.131,67
|
| Sofortmaßnahmen Brandschutz Grundschule
|
15.475,89
|
| Skateranlage
|
209.706,48
|
| Planung UG Grundschule
|
37.406,41
|
| ISEK
|
14.858,92
|
| Mainbrücke mit Linksabbieger
|
979.592,91
|
| Sanierung Steig
|
37.318,34
|
| GVS Burgkunstadt-Hainweiher
|
643.680,37
|
| Hochwasserschutzkonzept
|
92.526,80
|
| Kanalsanierung Am Gutshof
|
181.976,93
|
| Kanalsanierung EÜV
|
133.651,00
|
| Mängelbeseitigung Abwasserbeseitigung Kirchlein BA 24
|
ca. 24.000,00<ref>mündliche Ergänzung durch HE in der Sitzung</ref>
|
| Ersatzkippbrücke
|
9.998,28
|
| Breitbandausbau
|
274.615,00
|
| Sanierung des PW und des HB Meuselsberg
|
95.132,19
|
| Wasserversorgung GVS BUKU-Hainweiher
|
34.126,36
|
|
|
2.841.279,25
|
Zusammenfassung
- Volumen Verwaltungshaushalt: 14.732.925,99 EUR (Niveau der letzten Jahre).
- Volumen Vermögenshaushalt: 6.926.657,87 EUR (über Niveau der letzten Jahre).
- 2014 in Form von Haushaltseinnahmeresten zur Verfügung stehender Kreditrahmen in Höhe von 756.385 EUR voll ausgeschöpft
- für 2015 genehmigter Kredit in Höhe von 1.851.595 EUR nicht in Anspruch genommen.
Siehe auch
Fußnoten
<references/>