Rechenschaftsbericht 2015 der Stadt Burgkunstadt
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Feststellung des Rechnungsergebnisses
Sollabschluss
Soll-Einnahmen
| Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Soll-Einnahmen | 14.852.413,68 | 4.605.185,18 | 19.457.598,86 |
| + Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 2.550.645,00 | 2.550.645,00 |
| - Abgang alte Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 228.886,45 | 228.886,45 |
| - Abgang alte Kasseneinnahmereste | 119.487,69 | 285,86 | 19.773,55 |
| Bereinigte Soll-Einnahmen | 14.732.925,99 | 6.926.657,87 | 21.659.583,86 |
Soll-Ausgaben
| Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Soll-Ausgaben | 14.731.607,01 | 4.955.590,91 | 19.687.197,92 |
| + Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 2.329.643,13 | 2.329.643,13 |
| - Abgang alte Haushaltsausgabereste | 0,00 | 358.576,17 | 358.576,17 |
| - Abgang alte Kassenausgabereste | 1.318,98 | 0 | 1.318,98 |
| Bereinigte Soll-Ausgaben | 14.732.925,99 | 6.926.657,87 | 21.659.583,86 |
Zuführung zum Vermögenshaushalt
- Ansatz 2015: 1.436.425,40 EUR
- Anordnungssoll: 2.632.525,40 EUR
- Differenz: 1.196.100,00 EUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Keine
Zuführung zur allgemeinen Rücklage
- Ansatz 2015: 0 EUR
- Anordnungssoll: 1.606.275,85 EUR
- Differenz: 1.606.275,85 EUR
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015
Vergleich der Ergebnisse Haushaltsplan / Jahresrechnung mit nur kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben
| Haushaltsansatz | Anordnungsoll | Differenz | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Verwaltungshaushalt | |||
| Einnahmen | 14.107.915,00 | 14.732.925,99 | 625.010,99 |
| Ausgaben | 14.107.915,00 | 12.100.400,59 | 2.007.514,41 |
| Überschuss/ Fehlbetrag | 2.632.525,40 | ||
| Vermögenshaushalt | |||
| Einnahmen | 5.531.785,00 | 4.294.132,47 | -1.237.652,53 |
| Ausgaben | 5.531.785,00 | 5.320.382,02 | 211.402,98 |
| Überschuss/ Fehlbetrag | -1.026.249,55 | ||
| 2.632.525,40 | |||
| -1.026.249,55 | |||
| 1.606.275,85 |
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts
| Ansatz | Anordnungsoll | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 34.225 | 34.169,27 | -55,73 |
| Grundsteuer B | 519.400 | 517.707,84 | -1.692,16 |
| Gewerbesteuer | 2.605.000 | 3.260.642,51 | 655.642,51 |
| Einkommensteuerbeteiligung | 2.517.850 | 2.613.756,00 | 95.906,00 |
| Schlüsselzuweisung | 1.344.650 | 1.344.692,00 | 42,00 |
| Hundesteuer | 13.300 | 13.748,50 | 448,50 |
| Finanzpauschale Einw. | 107.495 | 107.497,90 | 2,90 |
| Einkommensteuerersatz | 204.435 | 201.224,00 | -3.211,00 |
| Umsatzsteueranteil | 538.450 | 596.623,00 | 58.173,00 |
| Grunderwerbsteueranteil | 25.000 | 33.369,20 | 8.369,20 |
| Zinseinnahmen Darlehen | 4.000 | 4.162,15 | 162,15 |
| Mieten / Pachten | 84.665 | 79.677,15 | -4.987,85 |
| Kanalbenutzungsgebühren | 845.000 | 847.364,26 | 2.364,26 |
| Wasserverbrauchsgebühren | 652.500 | 654.690,93 | 2.190,93 |
| Friedhofsgebühren | 73.000 | 67.668,76 | -5.331,24 |
| Kfz-Steueranteil | 84.500 | 88.700,00 | 4.200,00 |
| Konzessionsabgaben | 186.000 | 177.268,01 | -8.731,99 |
| Verwarngelder | 62.350 | 54.906,10 | -7.443,90 |
| Verwaltungsgebühren | 68.000 | 67.074,20 | -925,80 |
| Badegebühren | 30.000 | 46.062,62 | 16.062,62 |
Entwicklung der wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
| Ansatz | Anordnungsoll | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Beamtenbezüge | 362.550 | 358.373,17 | 4.176,83 |
| Versorgungsrücklage aktive | 4.645 | 3.941,21 | 703,79 |
| Versorgungsrücklage Pensionäre | 1.450 | 1.859,80 | -409,80 |
| Versorgungsumlage | 225.505 | 225.387,59 | 117,41 |
| Entgelte tarifl. Beschäftigte | 1.463.650 | 1.351.526,55 | 112.123,45 |
| Zusatzversorgung | 122.750 | 116.678,30 | 6.071,70 |
| Sozialversicherung | 294.900 | 268.503,94 | 26.396,06 |
| Entgelte, Sozialvers. geringf. Besch. | 55.005 | 53.253,71 | 1.751,29 |
| Ehremamtlich Tätige | 57.100 | 55.099,41 | 2.000,59 |
| Personalnebenkosten | 4.400 | 3.302,50 | 1.097,50 |
| Stromkosten | 59.850 | 56.174,91 | 3.675,09 |
| Betriebsstrom | 210.500 | 190.832,21 | 19.667,79 |
| Gebäudeunterhalt | 185.500 | 43.076,13 | 142.423,87 |
| Unterhalt Fahrzeuge | 112.530 | 81.713,42 | 30.816,58 |
| Schülerbeförderung | 296.000 | 285.444,57 | 10.555,43 |
| Geschäftsausgaben | 165.945 | 147.908,04 | 18.036,96 |
| Kinderbetreuungseinrichtungen | 1.235.500 | 1.219.720,06 | 15.779,94 |
| Gewerbesteuerumlage | 525.000 | 646.934,00 | -121.934,00 |
| Kreisumlage | 2.041.000 | 2.040.394,89 | 605,11 |
| Zinsen Schuldendienst | 447.995 | 448.125,69 | -130,69 |
Ergebnisse der Kosten rechnenden Einheiten
- Wasserversorgung
- Einnahmen 832.356,14
- Ausgaben 870.506,78
- (davon kalk. Kosten 218.734,29)
- Differenz - 38.150,64
- Kostendeckung 95,62 %
- Abwasserbeseitigung
- Einnahmen 1.198.584,80
- Ausgaben 1.113.742,46
- (davon kalk. Kosten 634.734,29)
- Differenz 84.480,34
- Kostendeckung 107,59 %
- Friedhof
- Einnahmen 72.638,76
- Ausgaben 124.695,88
- (davon kalk. Kosten 26.466,97)
- Differenz - 52.057,12
- Kostendeckung 58,25%
- Freibad
- Einnahmen 60.685,83
- Ausgaben 331.299,79
- (davon kalk. Kosten 132.072,77)
- Differenz - 270.613,96
- Kostendeckung 18,32 %
- Schustermuseum
- Einnahmen 1.025,45
- Ausgaben 18.428,60
- Differenz - 17.696,18
- Kostendeckung 5,56 %
- Forstwirtschaft
- Einnahmen 59.637,23
- Ausgaben 28.338,61
- Differenz 31.298,62
- Kostendeckung 210,45 %
Ergebnisse der wichtigsten Einrichtungen
| Einrichtung | Einnahmen | Ausgaben | Differenz |
|---|---|---|---|
| Verkehrsüberwachung | 60.360,33 | 47.855,07 | 12.505,26 |
| Grundschule | 728,00 | 277.403,43 | -276.675,43 |
| Mittelschule | 2.748,60 | 279.913,77 | -277.165,17 |
| Brandschutz | 9.275,49 | 162.393,96 | -153.118,47 |
| Stadthalle | 26.965,41 | 185.745,01 | -158.779,60 |
| Winterdienst | 0,00 | 37.562,27 | -37.562,27 |
| Schülerbeförderung | 154.365,50 | 285.444,57 | -131.079,07 |
| Kindertagesbetreuung | 702.373,34 | 1.219.720,06 | -517.346,72 |
| Park-/ Grünanlagen | 0,00 | 212.187,33 | -212.187,33 |
| Straßenunterhalt | 89.240,00 | 482.058,30 | -392.818,30 |
| Straßenreinigung | 0,00 | 68.750,00 | -68.750,00 |
| Straßenbeleuchtung | 0,00 | 143.681,31 | -143.681,31 |
| Abfallbeseitigung | 2.401,90 | 15.734,09 | -13.332,19 |
| Unterhalt Zierbrunnen | 0,00 | 8.697,43 | -8.697,43 |
| Fremdenverkehr | 1.196,84 | 16.119,25 | -14.922,41 |
Bildung von Haushaltsresten
In 2015 wurden folgende Reste gebildet und auf 2016 übertragen:
- Haushaltseinnahmereste 2.550.645,00 EUR
- Haushaltsausgabereste 3.167.686,55 EUR
Kasseneinnahmereste
- 301.818,12 EUR.
- Davon 201.776,59 EUR auf Gewerbesteuer, Straßenausbau- und Verbesserungsbeiträge;
- Rest: Kleinbeträge bei Verbrauchs- und Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben
- 2015 im Vermögenshaushalt ungedeckte Überschreitungen in Höhe von insgesamt 428.295,02 EUR
- Haushaltsstellen:
| HHStelle | Projekt | Ansatz | IST | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1.2110.9450 | Einrichtung OGTS | 0,00 | 35.131,67 | -35131,67 |
| 1.4000.9880 | Zuschuss Regens Wagner | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |
| 1.4640.9880 | Zuschuss ev. Kirche, Brandschutz | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 1.6356.9510 | Straße Goethestr. | 0,00 | 9.927,44 | -9.927,44 |
| 1.7014.9535 | Entwässerungsanlage Goethestr. | 0,00 | 7.969,65 | -7.969,65 |
| 1.7015.9535 | Entwässerungsanlage Steig | 0,00 | 5.069,89 | -5.069,89 |
| 1.7016.9535 | Entwässerungsanlage Regens Wagner | 0,00 | 46.976,93 | -46.976,93 |
| 1.8151.9587 | Wasserleitung GVS Burgkunstadt-Hainweiher | 25.000,00 | 34.126,36 | -9.126,36 |
| 1.9121.9758 | Kredite, ordentliche Tilgung | 108.890,00 | 125.962,80 | -17.072,80 |
- Mehreinnahmen: 931.372,07 EUR aus Verkauf von Bauplätzen und Beitragseinnahmen.<ref>Die Frage von ThMü, wie die Aufteilung hier sei, wurde von HE nicht beantwortet und auf den Rechnungsprüfungsausschuss im Rahmen der Rechnungsprüfung verwiesen.</ref>
Schuldenstand
- Schuldenstand zum 01.01.2015: 11.288.537,11 EUR
- abzgl. ordentliche Tilgung: 907.462,29 EUR
- Zwischensumme: 10.381.074,82 EUR
- zzgl. ordentliche Kreditaufnahme : 756.385,00_EUR
- Schuldenstand zum 31.12.2015: 11.137.459,82 EUR
Schuldendienst
- Tilgung (ordentliche): 907.462,29 EUR
- Zinsen: 448.125,69 EUR
- 1.355.587,98 EUR
Rücklagen
- Rechnerische Zuführung zur allgemeinen Rücklage: 1.606.275,85 EUR
- Rücklage wird als Deckungsmittel für Haushalt 2016 benötigt
- Als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 veranschlagt
- Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV: 139.636,89 EUR
Investitionen
| Feuerwehr - Umstellung Digitalfunk | 46.081,70 |
| Offene Ganztagsschule Grundschule | 35.131,67 |
| Sofortmaßnahmen Brandschutz Grundschule | 15.475,89 |
| Skateranlage | 209.706,48 |
| Planung UG Grundschule | 37.406,41 |
| ISEK | 14.858,92 |
| Mainbrücke mit Linksabbieger | 979.592,91 |
| Sanierung Steig | 37.318,34 |
| GVS Burgkunstadt-Hainweiher | 643.680,37 |
| Hochwasserschutzkonzept | 92.526,80 |
| Kanalsanierung Am Gutshof | 181.976,93 |
| Kanalsanierung EÜV | 133.651,00 |
| Mängelbeseitigung Abwasserbeseitigung Kirchlein BA 24 | ca. 24.000,00<ref>mündliche Ergänzung durch HE in der Sitzung</ref> |
| Ersatzkippbrücke | 9.998,28 |
| Breitbandausbau | 274.615,00 |
| Sanierung des PW und des HB Meuselsberg | 95.132,19 |
| Wasserversorgung GVS BUKU-Hainweiher | 34.126,36 |
| 2.841.279,25 |
Zusammenfassung
- Volumen Verwaltungshaushalt: 14.732.925,99 EUR (Niveau der letzten Jahre).
- Volumen Vermögenshaushalt: 6.926.657,87 EUR (über Niveau der letzten Jahre).
- 2014 in Form von Haushaltseinnahmeresten zur Verfügung stehender Kreditrahmen in Höhe von 756.385 EUR voll ausgeschöpft
- für 2015 genehmigter Kredit in Höhe von 1.851.595 EUR nicht in Anspruch genommen.
Siehe auch
Fußnoten
<references/>